Quoi?
Le mandat discrétionnaire est l’outil d’investissement le plus adapté pour le client qui ne dispose pas de suffisamment de temps, n’est pas spécialement attiré par la gestion de portefeuille ou n’a pas d’expérience adéquate dans ce domaine et préfère accorder à Herculis Partners des pouvoirs pour gérer son portefeuille. Dans ce cas, Herculis Partners devient responsable de l’ensemble des décisions d’investissement et des retours sur investissement qui en résultent. Le Client bénéficie d'un accès en ligne dédié à la plateforme d’affichage du portefeuille agrégé afin de suivre les résultats de la gestion.
Pourquoi?
Herculis Partners fournit des services de mandat discrétionnaire axés uniquement sur le rendement absolu en exploitant les opportunités mondiales. Notre objectif est de fournir au client un rendement substantiel et régulier à des niveaux de risque adéquats grâce à une combinaison de stratégies d’investissement macro mondiales et événementielles.
Comment?
Le client peut choisir l’une des stratégies de mandat discrétionnaire suivantes afin de couvrir tous ses besoins spécifiques en matière de flux de trésorerie et d’horizon temporel:
- Conservatrice
- Équilibrée
- Agressive
- Spéculative
Les stratégies de mandat discrétionnaire sont conçues de bêta à alpha (de corrélation de marché positive à négative) afin de répondre aux exigences de rendement absolu.
STRATÉGIES
CONSERVATRICE | ÉQUILIBRÉE | AGRESSIVE | SPECULATIVE | |
APPROCHE MACRO MONDIALE | 60% | 50% | 30% | 15% |
Actions | 0% - 50% | 0% - 40% | 0% - 35% | 0% - 15% |
Revenu fixe | 0% - 60% | 0% - 40% | 0% - 30% | 0% - 15% |
Marchandises | 0% - 15% | 0% - 20% | 0% - 20% | 0% - 10% |
APPROCHE DIRECTIONNELLE | 25% | 35% | 55% | 70% |
Fonds spéculatifs | 0% - 25% | 0% - 40% | 0% - 50% | 0% - 75% |
Dette à haut rendement | 0% - 6% | 0% - 10% | 0% - 15% | 0% - 20% |
Actions internationales à petite capitalisation | 0% - 5% | 0% - 10% | 0% - 15% | 0% - 25% |
Actions des marchés émergents | 0% - 10% | 0% - 15% | 0% - 20% | 0% - 30% |
APPROCHE SOCIALE RESPONSABLE | 15% | 15% | 15% | 15% |
RÉFÉRENCES ET FRAIS
CONSERVATRICE | ÉQUILIBRÉE | AGRESSIVE | SPECULATIVE | |
POINT DE RÉFÉRENCE COMPOSITE | 40% MSCI World |
50% MSCI World |
60% MSCI World |
Crédit suisse / Tremont |
Indice obligataire agrégatif 60% | Indice obligataire agrégatif 50% | Indice obligataire agrégatif 40% | Indice de fonds spéculatifs à plusieurs stratégies | |
Frais de gestion | 1.30% | 1.50% | 1.80% | 1.80% |
Commissions de Performance | 8% | 10% | 13% | 15% |
High-Water Mark | Oui | Oui | Oui | Oui |